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「洗盘是什么意思」汽车芯片荒概念股涨了!2021年科技股最大的方向是智能车

2021-04-08 00:08:03 来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:225

1月14日,半导体板块领涨两市,数据显示光致抗蚀剂、国家大型基金、SMIC概念板块涨幅居前。鑫源微、上海硅业-U、赛微电子、青翼光电等股份。所有人都上涨了10%以上。

同一天,半导体板块的汽车芯片也表现突出,中国汽车研究院和沈大双双实现涨停,钟鼎、中影电子和科博达等涨幅居前。最近汽车芯片涨价引发了行业内的涨价潮,引起了政府的重视。

1月13日,中国汽车工业协会副秘书长陈世华就汽车行业芯片短缺问题发表了看法。他表示:“芯片短缺始于12月下旬,对2021年第一季度的产量影响很大,可能会对第二季度产生影响。”

解决汽车芯片短缺的方法只有两个:一是厂商提高生产速度;其次,该行业提高了价格。“涨价”成了汽车芯片的关键词。长期跟踪科技股的投资者告诉红周刊,半导体的供需失衡。2021年半导体将处于供不应求的局面,汽车芯片涨价是肯定的。就整个科技股而言,智能车将是2021年最大的出路。同时,5G作为最被低估的科技股,值得特别关注。

2021年,半导体将继续供不应求

汽车芯片领域的价格上涨是肯定的

《红色周刊》:我们看到,最近,在科技股领域领先的韦尔、卓胜伟等公司纷纷创出历史新高。你认为半导体板块走强的逻辑是什么?

@唐史董事司马迁:半导体板块调整回来快半年了。一些2020年估值高的股票最近没有涨,所以内部有差异。在大部分个股持续下跌的过程中,少数个股创新高的逻辑是:一是从国内来看,存在国内自主替代的需求。第二,从全球来看,半导体去库存的周期从2017年底开始,到2018年初结束。此后由于疫情影响,供应跟不上,电子化需求增加。此外,汽车电子化转向等因素导致半导体库存非常紧张。到2020年底,库存已经进入非常低的状态,尤其是8英寸和12英寸代表的晶圆已经非常稀缺。这直接导致了行业内的供需失衡。现在有些企业已经把2021年的订单安排好几个月了,甚至计划春节给工人发三倍工资。但是,即使人们留下来统计春节期间被查封的产能,他们仍然要安排订单到5月和6月,这表明了供需不平衡的程度。现在连现金都拿不到货。如果是预付款(订单已下,企业已接受订单),可能要到4月以后才能收到。之所以会出现这种情况,是因为这些代工厂非常清楚,下一次涨价是一定的,但是在涨价不确定的情况下,他们都在等行业龙头涨价。

供需失衡不仅仅是需求旺盛,而是供应链不稳定。此外,下游企业库存不多,导致他们恐慌,必须补充库存。从航运企业的角度来看,除了制造商,还有中间商,他们根本无法增加库存,而是在不断消耗库存。所以在需求旺盛的基础上,单子越来越大。根据目前的繁荣程度,半导体研究人员预计补货周期为两年,如果打折,可以持续一年。这意味着在2021年全年,半导体将处于供应紧张的局面。特别是IGBT等汽车生产厂家少,低端产品少,供需失衡更为严重。反映在资本市场,一些目标,如华润微,华虹半导体,杰杰微电子,杨洁科技等。,都是上升的逻辑。

当然,现在还有很多半导体公司很强,除了供需不平衡之外,还因为他们非常好的成长逻辑。例如,被纳入上证50指数的韦尔,尽管其股价近年来大幅上涨,但仍有非常好的增长。尽管其市值已经很大,但其本身仍然是成长股,从企业的R&D、产品和订单增量可以看出,因此市场仍然用成长股的估值模型对其进行评估。再比如兰琪科技、文泰科技等。,这也属于这种真正的增长目标,具有很强的弹性。

另外,控股一批机构也是半导体公司强化股价的一大逻辑。同时,这也是近年来很多大盘股公司加强的一贯逻辑,即各种“要卯”、“毛良”、“朱茂”的市场共性。但能触及毛的都是基金产品的必备产品,这是市场产品结构和资本结构造成的。

5G是科技股中最被低估的板块

5G在2021年最大的机会主要在整合

红周刊:目前,深湾通信板块的市盈率(TTM)为37.15倍,低于2010-2019年间44.80倍的十年平均水平。而且半导体和5G调整了半年,2021年会有更好的投资机会吗?

唐史董事司马迁:5G是整个科技股中最被低估的板块。工业和信息化部预计2021年建成60多万个基站,但这还不包括广电部。其实广电也有5G牌照,覆盖面很广。2020年底,广电表示,2021年的目标是覆盖全国95%的土地面积,使其占有相当大的份额。据一些“无负担”专家预测,2021年基站将超过100万个。应该不包括室内强化小天线、WiFi 6设备、交通部路测设备、工业互联网专网建设等等。因此,从设备采购整体来看,2021年主要设备制造商的份额将高于2020年。在海外市场,由于贸易摩擦和疫情,2020年是最紧张的时候。但是,由于我们的技术更好,产品更便宜,我们的预期迟早会更差。

从技术角度来说,大部分人关注的是5G的发展,但其实我觉得2021年的机会主要是融合。比如Hikvision就是一个典型的例子。以前主要是卖相机,等AI技术足够强,中国台湾足够好的时候,可以直接卖安防服务和各种产品服务。其实是卖“产品包装”的。就像监控一个工厂,以前要装摄像头,一堆中控设备,写程序等等。,但这些都不再需要了。如果买海康的相机,可以在云端解决这些问题。

所以5G未来的应用肯定不是为了手机,而是为了转型一个行业应用。关键是如何降低应用门槛,这是5G在2021年最重要的预期方向。中国移动、中国电信等前运营商很难同时满足100个甚至1000个行业的需求,而华为等企业会重点在某些领域推广这些应用。比如华为现在会和煤炭、钢铁等资产较重的老牌行业合作进行改造,因为改造老牌行业产生的商业利润的灵活性最大。面对大量的中小企业和陌生的产品需求,集成商发挥作用的机会来了。

孔令峰(辛然投资董事长):2021年,半导体和5G市场出现了一些积极的“信号”。例如,SMIC的股价最近飙升。部分原因是美国可能会放开SMIC的成熟进程。如果放开这个,一些领域会受益,比如电信、能源、石化等领域,因为他们使用的是成熟的工艺,而不是3 nm、5 nm等先进的工艺。从这个角度来看,2020年制约半导体和5G的最大因素可能在2021年得到边际改善,整个行业或部门可能得到边际改善。

就投资而言,5G真正的目标并不多。中兴这样的龙头值得长期跟踪,而艺声科技这样的上游公司,行业地位和业绩都不错,最近行业也在涨价。半导体有许多细分领域。目前中国自主控制的路径主要有三条,一条是华为海思的ARM架构,一条是中国长城腾飞的ARM架构,一条是中科曙光的广海,本质上是一条以X86为主的海外技术路径。最近苹果发布的第一款芯片也使用了ARM技术,广受关注。目前,华为和中国长城是中国最受欢迎的声音,但由于华为仍面临外部压力,中国长城在PC和服务器芯片上的机会相对肯定。当然现在市场风格变了,大家更喜欢龙头股。事实上,已经选择了许多目标市场。例如,上证所50包括领先的公司,如韦尔和赵一创新。

红周刊:有没有做得很好的集成商或者公司有这样的线索?

@唐史导演司马迁:这种迹象很多,但目前真正做得好的寥寥无几。所以2021年5G投资最大的预期差异就是这个方向。在一季度财报出来之前,很多人都没有意识到这个问题,除了华为和中兴。因为他们现有的客户用不上,有基站的运营商都在赔钱,中兴和华为也很理解这个困境,所以都在努力降低申请门槛。

苹果产业链真正的“大戏”

那是苹果的车准备好了吗

红周刊:相比半导体和5G,苹果产业链的机遇在哪里?

@唐史总监司马迁:苹果的产业链还是手机链的再分配。因为华为市场被打压,苹果肯定会率先拿走一部分股份。2021年,苹果产业链有两大因素需要关注。第一,从供应商的角度来看,苹果将在第一季度推出新产品,使用Mini LED屏幕,不仅在手机上,在汽车的很多增量零部件上也是如此。然而,就苹果而言,哪些公司向他们提供需要跟踪他们的财务报告。

其次,2021年苹果产业链真正的“大戏”在于苹果汽车的蓄势待发。手机链背后最大的增量不是手机。因为手机已经发展到现在这个阶段,在目前材料的基础上,已经没有更多的提升空间,后续使用柔性屏幕就足够了,很难有跨越式的发展。所以所有手机链的增量和变化都落在一点上,那就是如何将现有手机的功能拆解,放到汽车上,因为汽车的智能水平远高于手机。特斯拉已经造出了一款具有一定智能的更便宜的电动车,而苹果将是第一款手机搭载四轮的真车。苹果已经完成了手机上汽车要实现的全部电子化,比如Siri,监控司机的摄像头,监控道路的摄像头等。对于苹果来说,就是把手机拿下来和车场景对应的事情。这是苹果车最大的亮点,会和现在所有的车不一样。不管是不是智能,一开始都会全电子化,除了必要的机械操作。

2021年科技股最大的口号是智能汽车

红周刊:在科技领域,你认为2021年最大的出路是什么?

孔令峰(辛然投资董事长):就科技领域而言,智能车无疑是最大的出路。现在电动车领先。接下来,为了实现汽车制造商之间的差异化竞争,它必须依靠无人驾驶等智能应用。电动车升级的时候,智能车绝对是最大的方向。

除了科技,我更看好制造业。有些行业科技水平不高,但是有足够的市场空间,比如面板领域的BOE A,安全领域的Hikvision。他们的共同特点是都以中国为基地,但需求是全球领先的制造业。我们特别喜欢业内最大的龙头公司,比如Hikvision,它与大华公司的市值差距越来越大,然后会加大对人工智能轨道的研发投入,这样门槛更高,空间更大,龙一、龙二、龙三的差距也越来越大。

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